大摩Q2仍重仓明星科技股 大幅加仓“首选股”英伟达(NVDA.US)

根据美国证券交易委员会(SEC)披露，摩根士丹利(MS.US)递交了截至2023年6月30日的第二季度持仓报告(13F)。

据统计，大摩二季度持仓总市值达1.015万亿美元，上一季度总市值为9326.44亿美元，环比增长8.83%。大摩在二季度的持仓组合中新增了202只个股，增持了3482只个股;清仓了253只个股，减持了3218只个股。其中前十大持仓标的占总市值的17.99%。

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在前五大重仓股中，微软(MSFT.US)位列第一，持仓约1.23亿股，持仓市值约420.56亿美元，占投资组合比例为4.15%，持仓数量较上季度增加2%。

苹果(AAPL.US)位列第二，持仓约2.05亿股，持仓市值约397.09亿美元，占投资组合比例为3.92%，持仓数量较上季度增加2%。

亚马逊(AMZN.US)位列第三，持仓约1.49亿股，持仓市值约195.02亿美元，占投资组合比例为1.92%，持仓数量较上季度增加9%。

英伟达(NVDA.US)位列第四，持仓约3326.13万股，持仓市值约140.70亿美元，占投资组合比例为1.39%，持仓数量较上季度增加22%。

Alphabet(GOOGL.US)位列第五，持仓约1.13亿股，持仓市值约135.43亿美元，占投资组合比例为1.34%，持仓数量较上季度增加12%。

前十大重仓股中，大摩的第六到第十大重仓股分别为SPDR标普500指数ETF(SPY.US)、Visa(V.US)、Meta(META.US)、谷歌(GOOG.US)以及摩根大通(JPM.US)。

其中值得注意的是，大摩在二季度买入的第一大标的是英伟达，该行分析师在周一盘前发布的分析师报告中曾强调，英伟达将继续是他们的首选股，推动了英伟达的股价上涨。

大摩分析师约瑟夫·摩尔(Joseph Moore)表示，因为英伟达5月发布的第一季度财报超出预期，他们将保持对英伟达的“首选股”判断。约瑟夫在报告中还写道，对英伟达股票的近期抛售提供了一个“良好的入市时机”。尽管英伟达的GPU(图形芯片)存在供应短缺的问题，约瑟夫仍然预计，由于大量资金进入AI市场和严重的供需失衡，在接下来的第二季度内，英伟达会获得显著的超额收益，并在未来的第三和第四季度内保持强势劲头。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：英伟达、微软、亚马逊、苹果、Meta。

前五大卖出标的分别是：艾伯维公司(ABBV.US)、Shaw Communications Inc、迪士尼(DIS.US)、Shares MSCI ACWI ETF(ACWI.US)、美国短期债券ETF(BSV.US)。

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